AI基金国联鑫价值混合A（004836）披露2025年三季报，第三季度基金利润14.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内，基金净值增长率为1.29%，截至三季度末，基金规模为1032.82万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.008元。基金经理是潘巍，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联鑫价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.69%；国联盈泽中短债A最低，为1.9%。
基金管理人在三季报中表示，本产品以优选高性价比的可转债为主要投资方向，兼顾纯债投资，做好组合风格的平衡，力争打造风格相对稳健的收益率曲线。
截至10月27日，国联鑫价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.06%，位于同类可比基金1173/1287；近半年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金1211/1287；近一年复权单位净值增长率为7.69%，位于同类可比基金1038/1287；近三年复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金1008/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1046，位于同类可比基金1221/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.71%，同类可比基金排名181/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为7.28%，同类平均为72.35%。2019年上半年末基金达到87.31%的最高仓位，2025年一季度末最低，为1.25%。
截至2025年三季度末，基金规模为1032.82万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是万凯新材、华友钴业、中信银行、西子洁能、紫金矿业、长电科技、陕西煤业、川投能源、锐科激光、紫光股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
