AI基金光大保德信中小盘混合A（360012）披露2025年三季报，第三季度基金利润3067.07万元，加权平均基金份额本期利润0.5429元。报告期内，基金净值增长率为33.63%，截至三季度末，基金规模为1.22亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为2.142元。基金经理是陈栋，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，光大保德信数字经济主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.13%；光大保德信欣鑫混合A最低，为14.03%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在25年三季度操作中，股票仓位相比25年二季度略有提升，行业配置上提升了电子、通信等行业的比例，降低了计算机、医药板块的权重。
截至10月27日，光大保德信中小盘混合A近三个月复权单位净值增长率为23.44%，位于同类可比基金171/229；近半年复权单位净值增长率为39.33%，位于同类可比基金172/229；近一年复权单位净值增长率为34.98%，位于同类可比基金176/213；近三年复权单位净值增长率为27.40%，位于同类可比基金111/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7086，位于同类可比基金95/159。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.27%，同类可比基金排名97/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.49%，同类平均为86.77%。2023年末基金达到91.75%的最高仓位，2019年三季度末最低，为74.15%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.22亿元。
且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、金山办公、中际旭创、深信服、东方财富、北方华创、立讯精密、亿纬锂能、海光信息、圣邦股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
