AI基金国联优势产业混合A（014329）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.1亿元，加权平均基金份额本期利润0.0888元。报告期内，基金净值增长率为8.51%，截至三季度末，基金规模为14.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.158元。基金经理是郑玲，目前管理5只基金。其中，截至10月27日，国联优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.76%；国联鑫思路混合A最低，为9.78%。
基金管理人在三季报中表示，本基金权益投资的策略是自上而下行业维度和自下而上精选个股相结合的选股策略。本基金以追求个股绝对收益为目标，配置低估值标的作为基金底仓，同时通过横向对比各子领域板块，选择未来景气度持续改善的成长性行业作为基金的弹性仓位。三季度，权益市场市场风险偏好显著提升，组合投资策略坚持以绝对收益为组合目标，寻找因风格因素错杀的标的，左侧逐步布局，加仓方向主要包括交运、公用事业、医疗器械等股价仍然处于底部区域的板块。
截至10月27日，国联优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为5.23%，位于同类可比基金163/185；近半年复权单位净值增长率为12.81%，位于同类可比基金166/185；近一年复权单位净值增长率为18.76%，位于同类可比基金130/181；近三年复权单位净值增长率为17.61%，位于同类可比基金92/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5477，位于同类可比基金91/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为23.89%，同类可比基金排名17/177。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为16.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.63%，同类平均为87.62%。2025年一季度末基金达到69.5%的最高仓位，2024年三季度末最低，为58.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为14.62亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、中原传媒、海尔智家、福能股份、TCL科技、中国化学、川投能源、新华医疗、京东方A、青岛啤酒股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
