AI基金国联安新科技混合（007305）披露2025年三季报，第三季度基金利润2998.17万元，加权平均基金份额本期利润0.6958元。报告期内，基金净值增长率为46.86%，截至三季度末，基金规模为8102.7万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为2.22元。基金经理是高诗，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安新科技混合近一年复权单位净值增长率最高，达54.85%；国联安智能制造混合A最低，为50.68%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金继续沿着科技赛道重点配置有业绩和基本面支撑的细分方向。在投资主线上主要聚焦人工智能相关的受益方向，一方面重点关注当前业绩增长趋势确定性高的海外AI算力投资产业链的PCB、光通信等核心标的，另一方面着重布局国内算力芯片相关受益标的，另外也持续关注AI应用相关方向的潜在机会。总体来看，当前全球范围内AI投资正持续高歌猛进，相关标的仍处于业绩和估值双升的阶段，我们仍然看好后续相关方向的投资机会。
截至10月27日，国联安新科技混合近三个月复权单位净值增长率为39.91%，位于同类可比基金110/229；近半年复权单位净值增长率为61.43%，位于同类可比基金96/229；近一年复权单位净值增长率为54.85%，位于同类可比基金107/213；近三年复权单位净值增长率为34.72%，位于同类可比基金95/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.702，位于同类可比基金100/159。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.81%，同类可比基金排名45/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.65%，同类平均为86.77%。2020年末基金达到91.86%的最高仓位，2019年末最低，为54.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为8102.7万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是生益科技、海光信息、华虹公司、中际旭创、晶晨股份、寒武纪、深南电路、聚和材料、沪电股份、瑞芯微。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
