AI基金国联安优势混合（257030）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.12亿元，加权平均基金份额本期利润0.3918元。报告期内，基金净值增长率为45.21%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月27日，单位净值为1.246元。基金经理是韦明亮，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安安稳灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达45.01%；国联安优势混合最低，为42.07%。
基金管理人在三季报中表示，三季度，市场继续走强。AI，锂电，游戏等板块相继有较好表现，顺周期方向的板块和个股表现不佳，酝酿机会。在投资策略方面，本基金仍聚焦于成长性行业的优势公司，主要是锂电、风电、算力、电子等，并积极寻找顺周期方向的机会，同时密切关注外部因素的变化，寻找出口链的投资机会。
截至10月27日，国联安优势混合近三个月复权单位净值增长率为34.85%，位于同类可比基金12/100；近半年复权单位净值增长率为45.22%，位于同类可比基金16/99；近一年复权单位净值增长率为42.07%，位于同类可比基金23/90；近三年复权单位净值增长率为49.58%，位于同类可比基金3/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7549，位于同类可比基金7/60。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.37%，同类可比基金排名5/61。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.94%，同类平均为87.09%。2023年一季度末基金达到89.64%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.54亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、科达利、宁德时代、大金重工、东方电缆、立讯精密、沪电股份、当升科技、双环传动、松原安全。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
