AI基金国联安科创混合(LOF)（501096）披露2025年三季报，第三季度基金利润8812.21万元，加权平均基金份额本期利润0.369元。报告期内，基金净值增长率为48.87%，截至三季度末，基金规模为2.19亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.164元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安优选行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达65.19%；国联安气候变化混合A最低，为14.05%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，本基金将加大对短期边际变化更大的国产链的配置，包括与龙头缩小差距的晶圆代工企业、低估值的半导体设备、周期性不强的半导体耗材和有海外对标映射的国产算力芯片企业。长期来看，AI 视频或是 AI 应用的爆款大方向。海外的 Token 营收转化率大幅高于国内。从营收和利润的确定性以及估值角度来看，AI 海外链依然有长期配置价值。
截至10月27日，国联安科创混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为45.97%，位于同类可比基金79/229；近半年复权单位净值增长率为77.12%，位于同类可比基金59/229；近一年复权单位净值增长率为57.10%，位于同类可比基金97/213；近三年复权单位净值增长率为24.36%，位于同类可比基金116/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4433，位于同类可比基金148/159。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为50.35%，同类可比基金排名133/159。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为94.75%，同类平均为86.77%。2024年三季度末基金达到93.53%的最高仓位，2020年上半年末最低，为49.55%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.19亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、亿纬锂能、源杰科技、阿里巴巴-W、阳光电源、先导智能、小米集团-W、生益科技、生益电子。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
