AI基金国联安稳健混合A（255010）披露2025年三季报，第三季度基金利润2983.78万元，加权平均基金份额本期利润0.1707元。报告期内，基金净值增长率为16.73%，截至三季度末，基金规模为2.06亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月27日，单位净值为1.19元。基金经理是储乐延，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.69%；国联安远见成长混合最低，为10.85%。
基金管理人在三季报中表示，本基金着眼于价值投资，意味着本基金的投资锚点是“有没有性价比”，而非“在不在趋势上”。短期来看，在一波大的趋势性行情下，后者也许更受关注，但是从长期投资的角度，前者无疑是更有效率、更优胜率的方法论。本基金预计将在未来避开没有基本面的科技类股票，重点配置军工、医药、周期类、新消费等行业。
截至10月27日，国联安稳健混合A近三个月复权单位净值增长率为9.07%，位于同类可比基金82/134；近半年复权单位净值增长率为22.81%，位于同类可比基金63/134；近一年复权单位净值增长率为23.32%，位于同类可比基金54/130；近三年复权单位净值增长率为32.52%，位于同类可比基金23/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6812，位于同类可比基金39/119。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为23.21%，同类可比基金排名43/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.29%，同类平均为67.37%。2020年末基金达到69.52%的最高仓位，2025年三季度末最低，为59.83%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.06亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫光国微、诺力股份、鱼跃医疗、春立医疗、电科数字、新钢股份、山高环能、中孚实业、分众传媒、三钢闽光。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
