AI基金中海能源策略混合（398021）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.49亿元，加权平均基金份额本期利润0.1876元。报告期内，基金净值增长率为33.13%，截至三季度末，基金规模为9.95亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为0.732元。基金经理是姚晨曦，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，中海信息产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.02%；中海积极增利混合最低，为6.26%。
基金管理人在三季报中表示，本季度，随着海外关税贸易战的缓解，我们的投资策略也再次转向了进攻。产品组合中，主要以新能源板块中最先走出行业底部的锂电产业链为主，同时积极配置固态电池、数据中心电源等具备技术突破和高成长性的新兴细分领域。
截至10月27日，中海能源策略混合近三个月复权单位净值增长率为26.53%，位于同类可比基金243/1287；近半年复权单位净值增长率为44.42%，位于同类可比基金207/1287；近一年复权单位净值增长率为19.07%，位于同类可比基金720/1287；近三年复权单位净值增长率为-31.26%，位于同类可比基金1260/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.283，位于同类可比基金1260/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为58.42%，同类可比基金排名1255/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.59%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到92.14%的最高仓位，2023年一季度末最低，为75.33%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.95亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是先导智能、宁德时代、厦钨新能、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、华盛锂电、宏工科技、上海洗霸、天铁科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
