AI基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515）披露2025年三季报，第三季度基金利润243万元，加权平均基金份额本期利润0.1868元。报告期内，基金净值增长率为13.75%，截至三季度末，基金规模为1953.03万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.546元。基金经理是夏祥全，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达39.3%；申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A最低，为6.58%。
基金管理人在三季报中表示，本基金采用数量化方法，基于智能生活主题股票，结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股，力争构建具有性价比的投资组合。
从结果来看，主题股票池中股票表现分化程度相对较大，在持仓相对较为分散的情况下，模型筛选的股票组合相对业绩基准指数存在一定差异，在2025年三季度跑输业绩比较基准。
截至10月27日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金217/229；近半年复权单位净值增长率为25.96%，位于同类可比基金209/229；近一年复权单位净值增长率为39.30%，位于同类可比基金165/213。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.899。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为36.07%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.91%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.31%，同类平均为86.77%。2023年上半年末基金达到92.68%的最高仓位，2024年末最低，为86.33%。
截至2025年三季度末，基金规模为1953.03万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是瑞芯微、汇成股份、灿勤科技、格科微、慧智微、远光软件、品高股份、辰奕智能、奇精机械、中孚信息。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
