AI基金国联安行业领先混合（006568）披露2025年三季报，第三季度基金利润2010.39万元，加权平均基金份额本期利润0.5062元。报告期内，基金净值增长率为26.58%，截至三季度末，基金规模为8946.7万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.417元。基金经理是呼荣权，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达28.19%；国联安锐意成长混合最低，为12.35%。
基金管理人在三季报中表示，本基金重点配置了有色、军工、低位的科技，并参与了部分港股标的的投资。展望2025第四季度，国内经济稳中向好的趋势延续，外部冲击的不可预测性有所降低，预计市场长期趋势向上，我们仍然看好有色、军工、低位的科技，关注顺周期中有预期或业绩拐点的公司。
截至10月27日，国联安行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为16.39%，位于同类可比基金284/689；近半年复权单位净值增长率为28.34%，位于同类可比基金331/688；近一年复权单位净值增长率为28.19%，位于同类可比基金308/653；近三年复权单位净值增长率为21.70%，位于同类可比基金142/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5946，位于同类可比基金130/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.16%，同类可比基金排名111/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.33%，同类平均为83.73%。2021年三季度末基金达到93.2%的最高仓位，2019年一季度末最低，为66.56%。
截至2025年三季度末，基金规模为8946.7万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、铜陵有色、紫金矿业、亿纬锂能、航宇科技、华恒生物、中国人寿、海力风电、阿里巴巴-W、盛达资源。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
