AI基金华安策略优选混合A（040008）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.48亿元，加权平均基金份额本期利润0.4589元。报告期内，基金净值增长率为27.88%，截至三季度末，基金规模为33.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.111元。基金经理是杨明，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.49%；华安策略优选混合A最低，为14.49%。
基金管理人在三季报中表示，本组合在三季度显著回升，主要是受组合中有色、AI 相关、游戏、新能源、出口板块的拉动，但保险银行、家电带来拖累。我们在本季度降低了银行保险的比重，增加了有色、新能源、机械、先进材料、AI 应用的配置。
截至10月27日，华安策略优选混合A近三个月复权单位净值增长率为18.79%，位于同类可比基金59/130；近半年复权单位净值增长率为31.52%，位于同类可比基金59/130；近一年复权单位净值增长率为14.49%，位于同类可比基金107/130；近三年复权单位净值增长率为7.01%，位于同类可比基金96/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3305，位于同类可比基金101/125。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为29.52%，同类可比基金排名40/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.45%，同类平均为86.15%。2021年末基金达到92.6%的最高仓位，2021年一季度末最低，为63.47%。
截至2025年三季度末，基金规模为33.15亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、阳光电源、徐工机械、ST华通、赛轮轮胎、三环集团、美的集团、宇通客车、巨星科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
