AI基金华安升级主题混合A（040020）披露2025年三季报，第三季度基金利润5561.71万元，加权平均基金份额本期利润0.3734元。报告期内，基金净值增长率为23.34%，截至三季度末，基金规模为2.79亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.912元。基金经理是饶晓鹏，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.97%；华安升级主题混合A最低，为10.26%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度市场上行。行业层面通信、电子、有色金属、电力设备及新能源、机械等行业表现较强，银行、交通运输、电力及公用事业、食品饮料、商贸等行业相对落后。 三季度对部分持仓进行了调整，增持了资源、科技及制造业持仓。整体而言市场较为活跃。基金持仓更多关注各个行业层面的基本面和预期变化。此外，对一些价值低估品种持续跟踪研究。
截至10月27日，华安升级主题混合A近三个月复权单位净值增长率为11.68%，位于同类可比基金402/621；近半年复权单位净值增长率为19.35%，位于同类可比基金481/619；近一年复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金555/611；近三年复权单位净值增长率为-6.55%，位于同类可比基金452/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1889，位于同类可比基金446/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.71%，同类可比基金排名212/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.26%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到93.04%的最高仓位，2021年一季度末最低，为67.51%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.79亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、宁德时代、东鹏饮料、紫光国微、德赛西威、科沃斯、申通快递、圆通速递、蔚蓝锂芯、紫金矿业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
