AI基金国联安鑫隆混合A（004083）披露2025年三季报，第三季度基金利润444.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0233元。报告期内，基金净值增长率为1.37%，截至三季度末，基金规模为3.3亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.733元。基金经理是王欢和陈建华。
基金管理人在三季报中表示，中线方向还是坚持以公司的产业竞争力出发，毕竟未来的环境的不确定性仍然较大，波动率的控制可能更需要一批面对下跌后敢放心买的公司去支撑。即指数低波背景下，增量上多做低位票，多做有产业竞争力逻辑的票。
截至10月27日，国联安鑫隆混合A近三个月复权单位净值增长率为1.58%，位于同类可比基金427/629；近半年复权单位净值增长率为3.88%，位于同类可比基金436/629；近一年复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金412/623；近三年复权单位净值增长率为17.71%，位于同类可比基金112/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7966，位于同类可比基金177/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为3.74%，同类可比基金排名100/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.18%，同类平均为19.14%。2019年末基金达到37.13%的最高仓位，2023年上半年末最低，为23.71%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.3亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、中国平安、工商银行、恒瑞医药、中信证券、农业银行、兴业银行、长江电力、药明康德。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
