AI基金华安聚优精选混合（009714）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.13亿元，加权平均基金份额本期利润0.1413元。报告期内，基金净值增长率为23.03%，截至三季度末，基金规模为41.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.731元。基金经理是饶晓鹏，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.97%；华安升级主题混合A最低，为10.26%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度市场上行。行业层面通信、电子、有色金属、电力设备及新能源、机械等行业表现较强，银行、交通运输、电力及公用事业、食品饮料、商贸等行业相对落后。 三季度对部分持仓进行了调整，增持了资源、科技及制造业持仓。整体而言市场较为活跃。基金持仓更多关注各个行业层面的基本面和预期变化。此外，对一些价值低估品种持续跟踪研究。
截至10月27日，华安聚优精选混合近三个月复权单位净值增长率为10.41%，位于同类可比基金97/130；近半年复权单位净值增长率为19.27%，位于同类可比基金95/130；近一年复权单位净值增长率为12.25%，位于同类可比基金115/130；近三年复权单位净值增长率为-7.39%，位于同类可比基金115/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.177，位于同类可比基金114/125。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.23%，同类可比基金排名73/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.54%，同类平均为86.15%。2023年三季度末基金达到93.42%的最高仓位，2020年三季度末最低，为47.8%。
截至2025年三季度末，基金规模为41.47亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、宁德时代、阿里巴巴-W、东鹏饮料、极兔速递-W、紫金矿业、申通快递、圆通速递、蔚蓝锂芯、德赛西威。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
