AI基金中科沃土沃瑞混合发起A（005855）披露2025年三季报，第三季度基金利润208.07万元，加权平均基金份额本期利润0.3531元。报告期内，基金净值增长率为13.77%，截至三季度末，基金规模为1569.37万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为3.045元。基金经理是徐伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，中科沃土沃鑫成长混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达11.11%；中科沃土沃瑞混合发起A最低，为1.41%。
基金管理人在三季报中表示，展望2025年四季度我们认为宏观经济有望继续维持稳定运行，大盘指数的走势主要取决于后续财政政策、反内卷政策的力度。通过学习2025年七月政治局会议的精神，我们认为在2025年四季度，经济政策尤其是财政政策的总基调偏积极，国债和专项债的发行速度有较大可能会加快，对“两重”、“两新”项目的支持范围可能会扩大，支持力度可能会加强，从而稳住2025年四季度的经济增长率。
截至10月27日，中科沃土沃瑞混合发起A近三个月复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金697/1287；近半年复权单位净值增长率为19.59%，位于同类可比基金773/1287；近一年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金1231/1287；近三年复权单位净值增长率为0.43%，位于同类可比基金983/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0611，位于同类可比基金1139/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.74%，同类可比基金排名365/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为17.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.77%，同类平均为72.35%。2019年三季度末基金达到92.56%的最高仓位，2019年一季度末最低，为30.3%。
截至2025年三季度末，基金规模为1569.37万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中煤能源、晋控煤业、中国神华、宁德时代、电投能源、阳光电源、天赐材料、美的集团、阿特斯、金风科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
