AI基金广发恒享一年持有期混合A（013967）披露2025年三季报，第三季度基金利润1086.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0392元。报告期内，基金净值增长率为3.58%，截至三季度末，基金规模为2.58亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.077元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金。其中，截至10月27日，广发集裕债券A近一年复权单位净值增长率最高，达11.81%；广发鑫源混合A最低，为-0.28%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券部分，组合保持相对平稳，久期处于中等水平；股票部分，组合以相对灵活的仓位调整来应对风格的快速轮动，表现有喜有忧，但总体坚持科技成长方向，收益尚可；可转债部分，性价比下降，组合继续调降风险敞口；港股部分，组合仓位较上季度略有下降，侧重于互联网、黄金等，大幅减仓创新药。
截至10月27日，广发恒享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金548/629；近半年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金394/629；近一年复权单位净值增长率为8.16%，位于同类可比基金232/623；近三年复权单位净值增长率为8.29%，位于同类可比基金391/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5545，位于同类可比基金343/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.76%，同类可比基金排名421/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.42%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到27.01%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.38%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.58亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、鼎龙股份、亿纬锂能、壹网壹创、中航沈飞、小米集团-W、璞泰来、聚合顺、中国黄金国际、腾讯控股。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
