AI基金国联安价值甄选混合（019430）披露2025年三季报，第三季度基金利润1517.29万元，加权平均基金份额本期利润0.1518元。报告期内，基金净值增长率为13.77%，截至三季度末，基金规模为1.24亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.24元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安小盘精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.29%；国联安添利增长债券A最低，为12.34%。
基金管理人在三季报中表示，三季度股市稳步向上，主要股指突破了去年国庆之后的压力位，基本确认了牛市基调；但结构上却有巨大分化，热点板块围绕着 AI、新能源、机器人、半导体等泛科技板块。当前上涨的主要贡献来自于估值提升，叙事逻辑是资金追捧的主要抓手。预计四季度大盘仍然以震荡攀升为主，风格有可能进一步扩散至其他相对低位品种。
截至10月27日，国联安价值甄选混合近三个月复权单位净值增长率为6.12%，位于同类可比基金510/621；近半年复权单位净值增长率为16.59%，位于同类可比基金505/619；近一年复权单位净值增长率为14.57%，位于同类可比基金500/611。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0361。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为12.16%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.16%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.47%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.2%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.24亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是良信股份、威孚高科、扬农化工、健康元、海力风电、山煤国际、宁波银行、潍柴动力、广发证券、河钢资源。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
