AI基金国联安核心优势混合A（011994）披露2025年三季报，第三季度基金利润1735.41万元，加权平均基金份额本期利润0.2059元。报告期内，基金净值增长率为23.75%，截至三季度末，基金规模为7897.04万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.045元。基金经理是储乐延，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.69%；国联安远见成长混合最低，为10.85%。
基金管理人在三季报中表示，本基金着眼于价值投资，意味着本基金的投资锚点是“有没有性价比”，而非“在不在趋势上”。短期来看，在一波大的趋势性行情下，后者也许更受关注，但是从长期投资的角度，前者无疑是更有效率、更优胜率的方法论。本基金预计将在未来避开没有基本面的科技类股票，重点配置军工、医药、周期类、新消费等行业。
截至10月27日，国联安核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为11.44%，位于同类可比基金419/689；近半年复权单位净值增长率为33.47%，位于同类可比基金252/688；近一年复权单位净值增长率为32.69%，位于同类可比基金238/653；近三年复权单位净值增长率为25.88%，位于同类可比基金111/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5433，位于同类可比基金152/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.89%，同类可比基金排名174/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.14%，同类平均为83.73%。2022年末基金达到94.09%的最高仓位，2021年末最低，为82.42%。
截至2025年三季度末，基金规模为7897.04万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫光国微、春立医疗、诺力股份、微创医疗、中烟香港、东岳集团、新钢股份、腾讯控股、电科数字、中孚实业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
