AI基金红塔红土稳健添利混合A（014360）披露2025年三季报，第三季度基金利润516.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1262元。报告期内，基金净值增长率为12.16%，截至三季度末，基金规模为4837.98万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.163元。基金经理是赵耀，目前管理8只基金。其中，截至10月27日，红塔红土信息产业精选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达73.16%；红塔红土稳健添利混合A最低，为12.91%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金维持了相对积极的股票仓位，股票的行业集中度较为分散，主要布局了低估值的金融、新能源、科技成长类公司。报告期内，本基金的股票组合取得了较好的收益，债券组合则以短久期的信用债和利率债为主。股票与债券组合的良好表现使得本基金在报告期内取得了较好的正收益，并大幅领先了业绩比较基准。
截至10月27日，红塔红土稳健添利混合A近三个月复权单位净值增长率为9.77%，位于同类可比基金25/629；近半年复权单位净值增长率为14.72%，位于同类可比基金35/629；近一年复权单位净值增长率为12.90%，位于同类可比基金80/623；近三年复权单位净值增长率为20.29%，位于同类可比基金77/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8039，位于同类可比基金171/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为16.5%，同类可比基金排名503/535。单季度最大回撤出现在2023年一季度，为6.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为35.13%，同类平均为19.14%。2023年上半年末基金达到43.36%的最高仓位，2024年末最低，为28%。
截至2025年三季度末，基金规模为4837.98万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、建设银行、海力风电、紫金矿业、晶科能源、工商银行、欣旺达、中航沈飞、中天科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
