AI基金华泰柏瑞行业严选混合A（011111）披露2025年三季报，第三季度基金利润2730.26万元，加权平均基金份额本期利润0.2468元。报告期内，基金净值增长率为40.61%，截至三季度末，基金规模为9124.29万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.903元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达52.01%；华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A最低，为41.38%。
基金管理人在三季报中表示，在投资策略上，行业和个股选择是关键。我们仍然看好科技创新方向的投资机会。同时，我们对于反内卷对于公司盈利改善有较为乐观预期，甚至推动中国经济逐步进入一个经典的景气周期，较为看好有色、化工等周期性板块的潜在机会。 我们将勤勉尽责，努力实现良好投资收益。
截至10月28日，华泰柏瑞行业严选混合A近三个月复权单位净值增长率为37.31%，位于同类可比基金41/689；近半年复权单位净值增长率为56.94%，位于同类可比基金53/688；近一年复权单位净值增长率为43.27%，位于同类可比基金121/653；近三年复权单位净值增长率为18.72%，位于同类可比基金166/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3579，位于同类可比基金226/360。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为36.69%，同类可比基金排名170/363。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.37%，同类平均为83.73%。2023年末基金达到94.12%的最高仓位，2024年末最低，为91.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为9124.29万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、剑桥科技、天孚通信、洛阳钼业、胜宏科技、腾讯控股、藏格矿业、长芯博创、巨星科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
