AI基金平安新兴产业混合(LOF)（501099）披露2025年三季报，第三季度基金利润5715.8万元，加权平均基金份额本期利润0.9851元。报告期内，基金净值增长率为65.48%，截至三季度末，基金规模为1.23亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为2.645元。基金经理是翟森，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，平安科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达121.06%；平安新兴产业混合(LOF)最低，为117.26%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们对人工智能的中长期观点没有变化，依然是科技革命的核心。全球科技龙头企业已经跑通了从算力投入到算力云服务的第一层商业模式，人工智能第一层商业化已经在蓬勃发展。国内的人工智能发展投资也即将进入高速爆发期。尽管 ai 方向在三季度涨幅较大，但中长期空间依然巨大。
截至10月28日，平安新兴产业混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为54.98%，位于同类可比基金34/229；近半年复权单位净值增长率为92.76%，位于同类可比基金28/229；近一年复权单位净值增长率为117.26%，位于同类可比基金6/213；近三年复权单位净值增长率为75.95%，位于同类可比基金40/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9072，位于同类可比基金45/159。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为45.71%，同类可比基金排名100/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.11%，同类平均为86.77%。2021年一季度末基金达到91.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为66.47%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.23亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、工业富联、阿里巴巴-W、新易盛、中际旭创、海光信息、中芯国际、中科曙光、生益科技、银轮股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
