AI基金嘉实智能汽车股票（002168）披露2025年三季报，第三季度基金利润13亿元，加权平均基金份额本期利润1.1524元。报告期内，基金净值增长率为54.23%，截至三季度末，基金规模为42.11亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为3.047元。基金经理是姚志鹏，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实积极配置一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.56%；嘉实远见先锋一年持有期混合A最低，为42.19%。
基金管理人在三季报中表示，三季度市场快速上涨后高位震荡，市场聚焦在目前早期景气修复的行业，多个高景气行业的龙头公司创出历史新高。成长风格全面回归，红利等防御资产进一步承压，市场初步形成了乐观氛围，部分成长资产出现了预期改善带动的大幅上涨。市场热点集中在海内外算力、锂电池等环节，军工、医药和新消费出现了部分调整，传统核心资产仍然没有明显趋势，市场或许期待更多经济总量数据的改善信号。
截至10月28日，嘉实智能汽车股票近三个月复权单位净值增长率为39.32%，位于同类可比基金4/39；近半年复权单位净值增长率为54.20%，位于同类可比基金5/39；近一年复权单位净值增长率为44.48%，位于同类可比基金6/38；近三年复权单位净值增长率为3.64%，位于同类可比基金14/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3812，位于同类可比基金12/29。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为55.07%，同类可比基金排名24/29。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.74%，同类平均为87.59%。2024年一季度末基金达到93.54%的最高仓位，2019年三季度末最低，为86.7%。
截至2025年三季度末，基金规模为42.11亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、天赐材料、亿纬锂能、璞泰来、湖南裕能、中矿资源、豪威集团、科达利、华友钴业、天奈科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
