AI基金国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）披露2025年三季报，第三季度基金利润8259.36万元，加权平均基金份额本期利润0.4153元。报告期内，基金净值增长率为25.79%，截至三季度末，基金规模为4.07亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.957元。基金经理是程洲，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达38.62%；截至10月24日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为6.2%。
基金管理人在三季报中表示，组合在三季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药和医药器械、顺周期的基础化工、以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。
截至10月28日，国泰聚优价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为16.00%，位于同类可比基金476/1287；近半年复权单位净值增长率为39.54%，位于同类可比基金280/1287；近一年复权单位净值增长率为36.06%，位于同类可比基金296/1287；近三年复权单位净值增长率为21.20%，位于同类可比基金537/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5767，位于同类可比基金572/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为39.22%，同类可比基金排名878/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.91%，同类平均为72.35%。2021年上半年末基金达到92.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.21%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.07亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是英科医疗、聚和材料、宁德时代、深科技、美好医疗、索通发展、明阳电气、振江股份、火炬电子、冠盛股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
