AI基金国泰景气优选混合A（012880）披露2025年三季报，第三季度基金利润4306.1万元，加权平均基金份额本期利润0.1775元。报告期内，基金净值增长率为21.06%，截至三季度末，基金规模为2.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.994元。基金经理是林小聪，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.93%；国泰融安多策略灵活配置混合A最低，为26.72%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金投资了人工智能、医药、内需消费等领域，组合取得了一定收益。
截至10月28日，国泰景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.31%，位于同类可比基金412/621；近半年复权单位净值增长率为26.79%，位于同类可比基金350/619；近一年复权单位净值增长率为34.93%，位于同类可比基金213/611；近三年复权单位净值增长率为8.82%，位于同类可比基金337/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5179，位于同类可比基金259/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为42.34%，同类可比基金排名400/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.41%，同类平均为85.66%。2022年上半年末基金达到88.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为33.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.28亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是百润股份、阿里巴巴-W、金山办公、上海机场、芒果超媒、神州泰岳、乐普医疗、华虹半导体、国能日新、心脉医疗。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
