AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2025年三季报，第三季度基金利润3253.54万元，加权平均基金份额本期利润0.6167元。报告期内，基金净值增长率为14.65%，截至三季度末，基金规模为2.45亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为4.69元。基金经理是智健。
基金管理人在三季报中表示，我们坚持重仓符合时代浪潮、竞争格局突出、商业模式优异的高成长优质龙头作为核心仓位，以龙头企业自由现金流快速增长甚至非线性增长为核心收益来源，践行高集中度、行业和标的属性适当分散作为主要配置策略。通过适当择时和均衡配置来尽量控制回撤。
截至10月28日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为9.95%，位于同类可比基金418/621；近半年复权单位净值增长率为15.06%，位于同类可比基金522/619；近一年复权单位净值增长率为24.73%，位于同类可比基金341/611；近三年复权单位净值增长率为11.69%，位于同类可比基金308/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5401，位于同类可比基金238/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为41.01%，同类可比基金排名375/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.32%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2023年一季度末最低，为73.28%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.45亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是比音勒芬、九号公司、我爱我家、安井食品、中芯国际、新泉股份、志特新材、力盛体育、百亚股份、中宠股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
