AI基金诺安优化配置混合A（006025）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.6316元。报告期内，基金净值增长率为46.02%，截至三季度末，基金规模为4.63亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为2.662元。基金经理是刘慧影，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，诺安优化配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.86%；诺安积极回报混合A最低，为-4.88%。
基金管理人在三季报中表示，本基金主要布局芯片国产化板块，主要集中于先进制程突破受益产业链（晶圆厂、设备、eda、光刻机、光刻胶等），国内芯片国产化板块将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长。
截至10月28日，诺安优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为34.61%，位于同类可比基金119/229；近半年复权单位净值增长率为49.95%，位于同类可比基金118/229；近一年复权单位净值增长率为57.86%，位于同类可比基金95/213；近三年复权单位净值增长率为81.26%，位于同类可比基金36/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8341，位于同类可比基金64/159。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为44.16%，同类可比基金排名86/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.2%，同类平均为86.77%。2023年末基金达到93.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为62.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.63亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、拓荆科技、中科飞测、中微公司、北方华创、华大九天、茂莱光学、张江高科、芯源微、沪硅产业。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
