AI基金景顺长城安益回报一年持有期混合A类（012138）披露2025年三季报，第三季度基金利润1501.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0681元。报告期内，基金净值增长率为5.83%，截至三季度末，基金规模为2.44亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.233元。基金经理是李怡文和邓敬东。
基金管理人在三季报中表示，我们对债券市场整体看法中性，逢高配置高等级信用债；转债部分更关注自下而上择券。对股票市场中期前景保持积极看法，会择机继续调整结构和仓位，看好具有较强竞争力、受宏观经济影响趋缓、自身基本面逐步改善的行业龙头和个股；受益于未来宏观经济筑底的行业和个股；以及增长前景较好、估值和增速能较好匹配的新兴行业。
截至10月28日，景顺长城安益回报一年持有期混合A类近三个月复权单位净值增长率为3.61%，位于同类可比基金189/629；近半年复权单位净值增长率为8.21%，位于同类可比基金150/629；近一年复权单位净值增长率为8.53%，位于同类可比基金202/623；近三年复权单位净值增长率为25.64%，位于同类可比基金40/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9666，位于同类可比基金107/553。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为5.91%，同类可比基金排名247/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.45%，同类平均为19.14%。2025年三季度末基金达到29.1%的最高仓位，2021年三季度末最低，为10.85%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.44亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、中国海洋石油、铜陵有色、株冶集团、中煤能源、五粮液、中信股份、紫金矿业、中国国航。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
