AI基金国泰金马稳健回报混合A（020005）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.12亿元，加权平均基金份额本期利润0.2991元。报告期内，基金净值增长率为28.34%，截至三季度末，基金规模为9.14亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为1.297元。基金经理是谢泓材。
基金管理人在三季报中表示，往后看，十五五规划乃至大国博弈的深水区，以具身智能为代表的 AI 应用等生产力变革，是绕不开的效率提升的重点，由此衍生带动的产业链升级机会是无比巨大的，无论数量级还是价值量都是继手机、汽车后的大市场。在此，我们不仅能找到受益中国制造优势的机器人软硬件供应链的技术变革和具备大规模生产能力的公司，也能在场景落地和赋能千行百业过程中找到一批受益的企业，由此通过产业挖掘和跟踪研判捕捉未来产业走进现实和共性技术平台企业升级的投资机会。
截至10月28日，国泰金马稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为14.70%，位于同类可比基金46/134；近半年复权单位净值增长率为27.09%，位于同类可比基金49/134；近一年复权单位净值增长率为33.09%，位于同类可比基金27/130；近三年复权单位净值增长率为30.81%，位于同类可比基金34/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4695，位于同类可比基金72/119。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为33.2%，同类可比基金排名84/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84%，同类平均为67.37%。2019年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2024年上半年末最低，为56.55%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.14亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、浙江荣泰、唯科科技、金沃股份、豪能股份、伟创电气、南山智尚、银轮股份、冠盛股份、长源东谷。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
