AI基金国泰估值优势混合(LOF)A（160212）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.33亿元，加权平均基金份额本期利润1.2399元。报告期内，基金净值增长率为38.27%，截至三季度末，基金规模为15.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为4.13元。基金经理是王兆祥。
基金管理人在三季报中表示，组合基本保持以低估值的价值成长股做底仓，反思个人投资风格，我们本期加入了中观行业研究，结合自下而上选股，更多的是在有一定估值安全边际的基础上去投资。具体方向上，看好受益于经济复苏的相关的大宗板块，以及受益于 AI 技术推动受益的科技制造板块。
截至10月28日，国泰估值优势混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为22.52%，位于同类可比基金44/185；近半年复权单位净值增长率为31.27%，位于同类可比基金82/185；近一年复权单位净值增长率为57.70%，位于同类可比基金12/181；近三年复权单位净值增长率为39.40%，位于同类可比基金42/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8043，位于同类可比基金33/177。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为40.2%，同类可比基金排名123/177。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.45%，同类平均为87.62%。2023年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.26%。
截至2025年三季度末，基金规模为15.66亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是聚和材料、良信股份、凯迪股份、新泉股份、峰岹科技、思源电气、骏鼎达、石英股份、翔楼新材、凌云股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
