AI基金国泰金鼎价值精选混合（519021）披露2025年三季报，第三季度基金利润7718.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0572元。报告期内，基金净值增长率为17.27%，截至三季度末，基金规模为5.1亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.374元。基金经理是戴计辉和顾益辉。
基金管理人在三季报中表示，整体来看，权益市场行情向着更为广泛的纵深扩散，核心科技制造领域的相关资产普遍完成了一轮可观的估值修复。我们组合维持了估值合理的科技制造和低估值资源红利资产的均衡配置，整体表现稳健。
截至10月28日，国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为10.32%，位于同类可比基金691/1287；近半年复权单位净值增长率为21.82%，位于同类可比基金705/1287；近一年复权单位净值增长率为14.37%，位于同类可比基金808/1287；近三年复权单位净值增长率为-6.96%，位于同类可比基金1121/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0728，位于同类可比基金1135/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.21%，同类可比基金排名714/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.95%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到92.83%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.1亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、紫金矿业、顺丰控股、立讯精密、国睿科技、银轮股份、中国平安、中国太保、阳光电源、杭叉集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
