AI基金国泰金鹏蓝筹价值混合（020009）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.3亿元，加权平均基金份额本期利润0.4192元。报告期内，基金净值增长率为31.44%，截至三季度末，基金规模为14.11亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为1.681元。基金经理是胡松，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金盛回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.55%；国泰金鹏蓝筹价值混合最低，为34.64%。
基金管理人在三季报中表示，前期市场已经呈现出分母端改善的一些行情特征，这也是各类指数普涨的原因之一。今后在经济增长筑底叠加流动性宽松的宏观背景下，内部“反内卷”带来行业产能格局改善的希望，中国在中美对抗上取得更多的主动性，因此市场风险偏好仍能得到支撑。后期需更关注分子端的盈利改善：那些需求增长较快、格局良好的行业和有竞争优势的企业会表现的更持续。
截至10月28日，国泰金鹏蓝筹价值混合近三个月复权单位净值增长率为20.76%，位于同类可比基金22/134；近半年复权单位净值增长率为33.20%，位于同类可比基金28/134；近一年复权单位净值增长率为34.64%，位于同类可比基金25/130；近三年复权单位净值增长率为54.40%，位于同类可比基金10/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0373，位于同类可比基金5/119。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为23.83%，同类可比基金排名47/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.61%，同类平均为67.37%。2020年末基金达到93.38%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.28%。
截至2025年三季度末，基金规模为14.11亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、ST华通、传音控股、美的集团、立讯精密、巨人网络、恒玄科技、金诚信、中际旭创、芯原股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
