AI基金中欧瑾和灵活配置混合A（001173）披露2025年三季报，第三季度基金利润9468.25万元，加权平均基金份额本期利润0.6894元。报告期内，基金净值增长率为50.03%，截至三季度末，基金规模为2.66亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.163元。基金经理是李帅，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧瑾和灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.22%；中欧产业前瞻混合A最低，为12.74%。
基金管理人在三季报中表示，早在去年 924 市场启动之前，我们就前瞻性地重仓了晶圆厂，并始终将其作为核心配置，配置晶圆厂的意义在于对这轮牛市的理解和态度。我们对本轮牛市的理解是科技和自主可控，晶圆厂是一切科技绕不开的核心环节，其战略价值无可替代。我们对本轮牛市的态度源于对国家未来发展的信心。未来，我们仍将继续坚定地把资金配置于符合国家战略方向的关键领域。
截至10月28日，中欧瑾和灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为40.27%，位于同类可比基金77/1287；近半年复权单位净值增长率为54.25%，位于同类可比基金126/1287；近一年复权单位净值增长率为57.22%，位于同类可比基金104/1287；近三年复权单位净值增长率为47.19%，位于同类可比基金168/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7439，位于同类可比基金329/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为45.67%，同类可比基金排名1080/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.22%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到94.71%的最高仓位，2019年上半年末最低，为37.5%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.66亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹公司、中芯国际、寒武纪、海光信息、拓荆科技、中微公司、芯源微、精智达、京仪装备、杰华特。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
