AI基金国泰科创板两年定期开放混合（506009）披露2025年三季报，第三季度基金利润8157.38万元，加权平均基金份额本期利润0.4592元。报告期内，基金净值增长率为50.24%，截至三季度末，基金规模为2.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.365元。基金经理是彭凌志，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国泰科创板两年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达65.15%；截至10月28日，国泰新经济灵活配置混合A最低，为36.43%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为后续国内政策仍然会大力支持新质生产力的发展，科创板中的半导体、AI 算力、新材料、创新药、航空航天、机器人等相关领域发展会持续向好。AI 产业仍然处于高速发展中，各大云厂商仍在大力布局 AI 算力基建；AI 端侧应用将重新定义可穿戴设备，AI 也成为汽车智能化、机器人等领域发展的加速器；创新药行业 2025 年也将有很多产品进入商业化的收获期。
截至10月24日，国泰科创板两年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为47.17%，位于同类可比基金22/621；近半年复权单位净值增长率为53.95%，位于同类可比基金67/619；近一年复权单位净值增长率为65.15%，位于同类可比基金36/611；近三年复权单位净值增长率为33.75%，位于同类可比基金144/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6612，位于同类可比基金167/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为49.42%，同类可比基金排名491/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.21%，同类平均为85.66%。2025年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2022年上半年末最低，为72.06%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.44亿元。
截至2025年三季度末，基金重仓股分别是寒武纪、中芯国际、北方华创、华虹公司、海光信息、拓荆科技、中科飞测、中微公司、芯原股份、澜起科技、华虹半导体。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
