AI基金国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A（501017）披露2025年三季报，第三季度基金利润529.5万元，加权平均基金份额本期利润0.1447元。报告期内，基金净值增长率为12.26%，截至三季度末，基金规模为4294.21万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.316元。基金经理是王琳，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.31%；国泰国策驱动灵活配置混合A最低，为4.63%。
基金管理人在三季报中表示，回顾本基金在 2025 年三季度的投资操作，在权益投资方面，采用自上而下的宏观配置与自下而上的个股精选相结合的策略。在个股筛选过程中，重点聚焦行业景气度处于上升通道、财务报表稳健可靠、估值水平合理适中的优质标的。投资策略以追求绝对收益为核心目标，高度重视股票底仓的结构性配置，力求在控制风险的前提下实现资产的稳健增值。债券投资方面，根据市场行情阶段性参与可转债投资，以捕捉市场中的投资机会。
截至10月28日，国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为7.13%，位于同类可比基金831/1287；近半年复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金953/1287；近一年复权单位净值增长率为13.33%，位于同类可比基金830/1287；近三年复权单位净值增长率为14.81%，位于同类可比基金684/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.871，位于同类可比基金197/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.77%，同类可比基金排名109/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为9.04%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.97%，同类平均为72.35%。2019年一季度末基金达到55.35%的最高仓位，2024年上半年末最低，为12.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为4294.21万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、北方华创、联赢激光、立讯精密、华泰证券、中芯国际、乐普医疗、良信股份、百济神州。
（文章来源：中国证券报·中证网）
