AI基金中欧融恒平衡混合A（017998）披露2025年三季报，第三季度基金利润5901.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1885元。报告期内，基金净值增长率为15%，截至三季度末，基金规模为5.68亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为1.527元。基金经理是蓝小康，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧价值回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.87%；中欧融恒平衡混合A最低，为25.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资组合上，我们重点配置非银金融、有色金属、机械、建筑建材、银行、煤炭钢铁、石化化工、交通运输、纺织服装及餐饮旅游等方向。利率债方面，短期已有所调整，可能进入震荡阶段，但长期仍需警惕通胀上行风险。

　　截至10月28日，中欧融恒平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为7.64%，位于同类可比基金86/134；近半年复权单位净值增长率为24.54%，位于同类可比基金60/134；近一年复权单位净值增长率为25.68%，位于同类可比基金40/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2237。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为13.62%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为65.73%，同类平均为67.37%。2024年末基金达到69.85%的最高仓位，2025年三季度末最低，为59.78%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.68亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国平安、徐工机械、中国海洋石油、中国人寿、中国重汽、新华保险、宁波银行、三一重工、华新水泥。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）