AI基金广发睿合混合A（014734）披露2025年三季报，第三季度基金利润1453.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0407元。报告期内，基金净值增长率为4.41%，截至三季度末，基金规模为3.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月27日，单位净值为0.998元。基金经理是林英睿，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发鑫睿一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.92%；广发消费品精选混合A最低，为7.7%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，市场在完成对三季报的审视后，目光将更多投向对 2026 年宏观经济的展望上去，市场风格可能在“业绩确定性”和“远期成长性”之间寻求新的平衡。我们的持仓结构保持稳定，当前高频数据的曙光已经出现，我们将继续保持审慎乐观的态度，耐心等待市场价值的真正回归，以实现长期稳健的投资回报。
截至10月27日，广发睿合混合A近三个月复权单位净值增长率为3.72%，位于同类可比基金46/49；近半年复权单位净值增长率为13.38%，位于同类可比基金45/49；近一年复权单位净值增长率为19.08%，位于同类可比基金38/42；近三年复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金23/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2987，位于同类可比基金25/29。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.39%，同类可比基金排名24/29。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为13.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为86.57%。2023年三季度末基金达到94.59%的最高仓位，2022年上半年末最低，为46.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.27亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是中国东方航空股份、同程旅行、中国国航、春秋航空、吉祥航空、中国南方航空股份、浩通科技、爱玛科技、上海电影、中国旭阳集团、南方航空。
（文章来源：中国证券报·中证网）
