AI基金嘉实领先优势混合A（012344）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.151元。报告期内，基金净值增长率为15.4%，截至三季度末，基金规模为24.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.025元。基金经理是张金涛，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实沪港深精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达31.15%；嘉实领先优势混合A最低，为10.89%。
基金管理人在三季报中表示，本季度我们保持了较高股票仓位和较低的换手率，期间科技和有色金属行业的持仓涨幅较大，医药和汽车股也有所表现，但顺周期的建筑、化工、消费、金融等行业有所拖累。我们减持了部分汽车、金融、建筑、化工、机械和消费行业的持仓，增持了有色金属和科技行业。未来的选股方向仍以低估值、股东回报和避免内卷为主。
截至10月30日，嘉实领先优势混合A近三个月复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金115/130；近半年复权单位净值增长率为15.54%，位于同类可比基金108/130；近一年复权单位净值增长率为10.89%，位于同类可比基金118/130；近三年复权单位净值增长率为32.00%，位于同类可比基金49/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7898，位于同类可比基金32/125。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为20.96%，同类可比基金排名9/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.03%，同类平均为86.15%。2024年三季度末基金达到93.93%的最高仓位，2021年三季度末最低，为67.81%。
截至2025年三季度末，基金规模为24.99亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长城汽车、石药集团、立讯精密、柳工、海信视像、瑞声科技、中国建筑国际、紫金矿业、舜宇光学科技、传音控股。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
