AI基金南方稳健成长贰号混合（202002）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.0918元。报告期内，基金净值增长率为26.29%，截至三季度末，基金规模为13.05亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为0.452元。基金经理是应帅，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方创业板2年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达50.24%；南方稳健成长混合最低，为27.51%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度仓位维持稳定，在行业结构上进行了大规模的调整，大幅度降低了家电、白酒和银行行业，大幅度增加了通信、电子、半导体、有色等行业。整个组合大幅增加了成长方向，红利和价值股比重较大比例降低；同时在成长方向，主要是增加了人工智能和自主可控方向。
国债方面，仓位稳定，适度增加了短久期国债。本基金将继续以持有人利益至上为准则，以绝对收益为理念，自下而上和行业配置为策略，争取获得较好的投资回报。
截至10月30日，南方稳健成长贰号混合近三个月复权单位净值增长率为21.71%，位于同类可比基金326/1287；近半年复权单位净值增长率为31.15%，位于同类可比基金453/1287；近一年复权单位净值增长率为28.03%，位于同类可比基金529/1287；近三年复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金664/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4675，位于同类可比基金731/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为24.89%，同类可比基金排名370/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.42%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到78.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为70.38%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.05亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是生益科技、寒武纪、药明康德、云铝股份、拓荆科技、渝农商行、杰瑞股份、联赢激光、宁德时代、ST华通。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
