AI基金新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）披露2025年三季报，第三季度基金利润962.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2323元。报告期内，基金净值增长率为18.31%，截至三季度末，基金规模为6234.06万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.457元。基金经理是俞佳莹。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，国内大环境仍然是新旧经济动能转换，中美贸易等风险已经演绎且中美脱钩已成为全球贸易的新特征，在全球新格局中我国产业和公司将面临前所未有的挑战和机遇。我们继续认为市场将呈现震荡偏强走势，其中部分行业和个股已经包含了较为乐观的预期。本基金会继续维持当前仓位，行业配置方面，维持均衡配置，寻找具备安全边际和向上弹性的投资机会。我们会继续在目前老经济有望见底、新经济动能形成的经济环境中，寻找符合我们投资风险收益比的交集。
截至10月30日，新华稳健回报灵活配置混合发起近三个月复权单位净值增长率为9.68%，位于同类可比基金735/1287；近半年复权单位净值增长率为17.52%，位于同类可比基金827/1287；近一年复权单位净值增长率为19.77%，位于同类可比基金735/1287；近三年复权单位净值增长率为42.63%，位于同类可比基金211/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7042，位于同类可比基金389/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为27.56%，同类可比基金排名460/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.39%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到92.52%的最高仓位，2024年上半年末最低，为54.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为6234.06万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中创智领、宁德时代、松原安全、运达股份、固德威、金风科技、艾罗能源、明阳智能、恒力石化、上峰水泥。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
