AI基金广发睿选三年持有期混合（010594）披露2025年三季报，第三季度基金利润9672.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1646元。报告期内，基金净值增长率为21.34%，截至三季度末，基金规模为5.25亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.918元。基金经理是刘彬，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发睿选三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达39.21%；广发成长精选混合A最低，为36.63%。
基金管理人在三季报中表示，基于对市场趋势的研判，本基金在本季度进一步提升了成长风格的配置比重，整体组合向大盘成长倾斜。重点围绕智能汽车、国产算力、机器人、创新药及海上风电等具备长期潜力或处于产业上行周期的领域构建持仓。其中，智能汽车与创新药依托我国工程师红利，具备可持续的竞争优势，是我们长期看好的核心方向；国产算力与机器人正处于技术突破与需求放量的关键阶段，为本阶段重点增配领域；海上风电有望在“十五五”期间迎来装机规模的显著提升，行业景气拐点渐行渐近，我们已进行前瞻性布局，以期把握中长期增长机遇。
截至10月27日，广发睿选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为12.61%，位于同类可比基金375/621；近半年复权单位净值增长率为25.82%，位于同类可比基金368/619；近一年复权单位净值增长率为39.21%，位于同类可比基金186/611；近三年复权单位净值增长率为22.61%，位于同类可比基金214/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5301，位于同类可比基金246/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.81%，同类可比基金排名389/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.95%，同类平均为85.66%。2024年一季度末基金达到91.99%的最高仓位，2023年末最低，为82.52%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.25亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、比亚迪、小米集团-W、兆易创新、江淮汽车、阿里巴巴-W、赛力斯、中科曙光、三花智控、东方电缆。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
