AI基金富国天益价值混合A/B（100020）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.3549元。报告期内，基金净值增长率为27.01%，截至三季度末，基金规模为37.61亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.659元。基金经理是唐颐恒。
基金管理人在三季报中表示，在选股上，我会更加坚持公司的质地和估值，更加关注公司的基本面和安全边际，找出真正优秀的公司，寻求更好的结构性机会，以合理的价格买入真正的好公司。本基金组合持仓将更加关注企业的业绩增长和增长质量，需要注意信用风险，同时需要更加强调组合行业均衡度和整体估值的控制。
截至10月29日，富国天益价值混合A/B近三个月复权单位净值增长率为19.40%，位于同类可比基金395/1287；近半年复权单位净值增长率为26.52%，位于同类可比基金603/1287；近一年复权单位净值增长率为18.40%，位于同类可比基金778/1287；近三年复权单位净值增长率为-9.71%，位于同类可比基金1155/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0767，位于同类可比基金1132/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为39.85%，同类可比基金排名901/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.76%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到93.65%的最高仓位，2024年末最低，为82.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为37.61亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、春风动力、山西汾酒、贵州茅台、云意电气、欣旺达、东方电缆、璞泰来、三环集团。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
