AI基金富国资源精选混合发起式A（021642）披露2025年三季报，第三季度基金利润1348.21万元，加权平均基金份额本期利润0.2413元。报告期内，基金净值增长率为27.25%，截至三季度末，基金规模为4629.23万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月29日，单位净值为1.245元。基金经理是曹文俊和王建润。
基金管理人在三季报中表示，三季度，A 股市场单边上行，涨势凌厉。宏观层面，美国“对等关税”政策高开低走，出口数据的韧性打消了市场对全球衰退的担忧。国内经济，在以旧换新临近尾声后，经济动能有所减弱；另一层面，房地产市场依然呈现疲态，对投资端依然持续影响。资源品价格表现基本遵循外强内弱格局，即外需主导的产品价格较强，而内需主导的则相对偏弱。本季度，本基金行业配置主要聚焦在铜和黄金等行业，取得一定超额收益。
截至10月29日，富国资源精选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为22.43%，位于同类可比基金22/49；近半年复权单位净值增长率为37.20%，位于同类可比基金25/49；近一年复权单位净值增长率为23.47%，位于同类可比基金30/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2414。
截至10月29日，基金成立以来最大回撤为16.04%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.69%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为66.71%，同类平均为86.57%。2025年上半年末基金达到84.91%的最高仓位，2024年三季度末最低，为27.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为4629.23万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是铜陵有色、山金国际、紫金矿业、山东黄金、宁德时代、金诚信、迪威尔、中金黄金、华通线缆、赛轮轮胎。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
