AI基金交银稳健配置混合（519690）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.8亿元，加权平均基金份额本期利润0.1975元。报告期内，基金净值增长率为24.5%，截至三季度末，基金规模为14亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.971元。基金经理是芮晨，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，交银科技创新灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.7%；交银稳健配置混合最低，为18.49%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度保持了AI相关配置，同时适当增加了一些反内卷相关行业的配置。本基金在三季度跑赢业绩比较基准。
展望2025年四季度，如果没有看到AI应用有突破性的进展出现的情况下，我们计划将组合调整至更均衡的结构，更多地关注顺周期领域具有性价比的机会。
截至10月29日，交银稳健配置混合近三个月复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金752/1287；近半年复权单位净值增长率为24.23%，位于同类可比基金659/1287；近一年复权单位净值增长率为18.48%，位于同类可比基金772/1287；近三年复权单位净值增长率为-2.54%，位于同类可比基金1070/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2626，位于同类可比基金985/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为39.1%，同类可比基金排名870/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.12%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到91.93%的最高仓位，2020年末最低，为65.71%。
截至2025年三季度末，基金规模为14亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、德业股份、拓普集团、浙江荣泰、科博达、科达利、新泉股份、莱特光电、温氏股份、通威股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
