AI基金华夏回报二号混合（002021）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.1137元。报告期内，基金净值增长率为11.13%，截至三季度末，基金规模为39.79亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.134元。基金经理是王君正，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，华夏信兴回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.53%；华夏回报混合A最低，为11.07%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金坚持自下而上的选股方式，主要投资了消费、地产金融、医药、科技、高端制造各细分板块中竞争格局良好、壁垒较高、具有长期成长确定性的优质公司，整体上以内需为主，与中国宏观经济的走势预期相关性较高。基于对中国经济长期稳健增长的信心以及对我们选择的公司中长期基本面的信心，我们仍然对股票市场的中长期投资回报有较好的预期。
截至10月29日，华夏回报二号混合近三个月复权单位净值增长率为7.18%，位于同类可比基金841/1287；近半年复权单位净值增长率为14.08%，位于同类可比基金947/1287；近一年复权单位净值增长率为11.07%，位于同类可比基金947/1287；近三年复权单位净值增长率为7.49%，位于同类可比基金878/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3299，位于同类可比基金904/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为23.87%，同类可比基金排名343/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.1%，同类平均为72.35%。2024年一季度末基金达到71.6%的最高仓位，2022年上半年末最低，为45.6%。
截至2025年三季度末，基金规模为39.79亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三一重工、贵州茅台、杭州银行、美的集团、恒瑞医药、思特威、北方华创、安集科技、牧原股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
