AI基金富国融悦12个月持有期混合A（014797）披露2025年三季报，第三季度基金利润1545.51万元，加权平均基金份额本期利润0.1964元。报告期内，基金净值增长率为18.92%，截至三季度末，基金规模为7681.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.184元。基金经理是张孝达。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度，随着市场水位的上升，波动率会随着不可预测的风险事件发生而加大。我们将结合估值、经营景气度的变化以及个股和行业层面的风险等多方面因素，不断动态调整组合结构，以期令组合处于较好的风险收益比状态中。

　　截至10月29日，富国融悦12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.99%，位于同类可比基金472/621；近半年复权单位净值增长率为28.77%，位于同类可比基金336/621；近一年复权单位净值增长率为52.29%，位于同类可比基金109/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5765。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为46.99%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.77%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.63%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2025年三季度末最低，为79.96%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7681.75万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是TCL科技、星宇股份、欣旺达、德业股份、法拉电子、万华化学、马应龙、顺络电子、川投能源、九方智投控股。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）