AI基金富国天恒混合A（011830）披露2025年三季报，第三季度基金利润6884.62万元，加权平均基金份额本期利润0.2元。报告期内，基金净值增长率为17.06%，截至三季度末，基金规模为4.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.432元。基金经理是林庆，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，富国文体健康股票A近一年复权单位净值增长率最高，达31.65%；富国兴远优选12个月持有期混合A最低，为26.57%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度增配了科技与家电行业，同时对某些深度价值公司做了减仓操作。本基金看好中国智能+制造的全球竞争力，其产品形式，落地于户外体现为智能汽车，落地于家庭体现为智能家电（机器人）。一些底仓不变。
截至10月29日，富国天恒混合A近三个月复权单位净值增长率为12.10%，位于同类可比基金170/265；近半年复权单位净值增长率为24.73%，位于同类可比基金176/265；近一年复权单位净值增长率为28.37%，位于同类可比基金141/265；近三年复权单位净值增长率为53.42%，位于同类可比基金30/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.3423，位于同类可比基金2/252。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为19.39%，同类可比基金排名14/251。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为9.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.09%，同类平均为85.99%。2022年末基金达到86.67%的最高仓位，2022年一季度末最低，为32.07%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.84亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是巨人网络、科沃斯、美的集团、九号公司、信义玻璃、环旭电子、海大集团、华测导航、阿里巴巴-W、华虹半导体、华虹公司。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
