AI基金国金量化精选A（014805）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.3088元。报告期内，基金净值增长率为20.44%，截至三季度末，基金规模为19.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.916元。基金经理是马芳，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达51.44%；国金量化多策略A最低，为39.65%。
基金管理人在三季报中表示，当市场出现指数权重股主导拉升或单一赛道领涨的结构性行情时，以宽基为业绩比较基准的量化组合通常难以获取稳定的超额收益。报告期内市场流动性较好，行情高度集中的市场环境通常难以长期持续，当市场风格出现均值回归时，将有助于提升超额收益的稳定性。
截至10月29日，国金量化精选A近三个月复权单位净值增长率为13.95%，位于同类可比基金97/185；近半年复权单位净值增长率为40.05%，位于同类可比基金53/185；近一年复权单位净值增长率为50.22%，位于同类可比基金28/181；近三年复权单位净值增长率为71.25%，位于同类可比基金12/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9731，位于同类可比基金12/177。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为34.59%，同类可比基金排名77/177。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.74%，同类平均为87.62%。2024年一季度末基金达到92.99%的最高仓位，2022年上半年末最低，为74.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为19.28亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东山精密、麦格米特、天齐锂业、兆易创新、光迅科技、赣锋锂业、亿纬锂能、华友钴业、金力永磁、德福科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
