AI基金富国沪港深业绩驱动混合型A（005847）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.4097元。报告期内，基金净值增长率为19.87%，截至三季度末，基金规模为44.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为2.449元。基金经理是宁君，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，富国蓝筹精选股票(QDII)人民币近一年复权单位净值增长率最高，达67.96%；截至10月29日，富国沪港深业绩驱动混合型A最低，为41.66%。
基金管理人在三季报中表示，本季度组合保持了优质成长股加高股息的投资策略。在成长股范围内，基金目标是持有业绩增长确定性高，成长空间大，竞争壁垒强和估值合理偏低的上市公司。在高股息范围内，基金的目标是持有商业模式稳定，现金流充沛，股息率在全市场排名前列的上市公司。本季度组合降低了医药和金融仓位，增加了金属矿业的仓位。
截至10月29日，富国沪港深业绩驱动混合型A近三个月复权单位净值增长率为8.77%，位于同类可比基金99/130；近半年复权单位净值增长率为21.91%，位于同类可比基金90/130；近一年复权单位净值增长率为41.66%，位于同类可比基金40/130；近三年复权单位净值增长率为66.95%，位于同类可比基金13/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0651，位于同类可比基金14/125。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为24.71%，同类可比基金排名16/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.08%，同类平均为86.15%。2019年三季度末基金达到92.28%的最高仓位，2024年三季度末最低，为66.39%。
截至2025年三季度末，基金规模为44.74亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、泡泡玛特、紫金矿业、网易云音乐、巨子生物、山东黄金、洛阳钼业、招金矿业、中国移动。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
