AI基金金鹰红利价值混合A（210002）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.4328元。报告期内，基金净值增长率为20.1%，截至三季度末，基金规模为16.31亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.48元。基金经理是陈颖和张展华。
基金管理人在三季报中表示，四季度我们的基金预计或仍将以中等仓位运行，我们认为创新仍是未来市场的主要驱动因素，但也需要结合估值来对个股走势做出判断，回避涨幅巨大、需要靠几年的利润高增长来化解估值的公司。同时我们认为，随着财富效应的显现，消费也将出现明显回暖，并对经济复苏以有力的支撑。整体上我们将在四季度重点观察中美贸易谈判走向及其对国内不同行业的影响，寻找受益的板块。
截至10月29日，金鹰红利价值混合A近三个月复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金742/1287；近半年复权单位净值增长率为24.06%，位于同类可比基金664/1287；近一年复权单位净值增长率为27.79%，位于同类可比基金547/1287；近三年复权单位净值增长率为76.90%，位于同类可比基金58/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1501，位于同类可比基金46/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.29%，同类可比基金排名485/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.32%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到78.11%的最高仓位，2019年一季度末最低，为39.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为16.31亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是歌尔股份、虹软科技、世运电路、广发证券、汇顶科技、牧原股份、环旭电子、恺英网络、山东黄金、兴业证券。
（文章来源：中国证券报·中证网）
