AI基金国泰优质精选混合A（021427）披露2025年三季报，第三季度基金利润881.94万元，加权平均基金份额本期利润0.2484元。报告期内，基金净值增长率为19.95%，截至三季度末，基金规模为1.41亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.243元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.79%；国泰消费优选股票最低，为9.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为当前市场整体估值合理，结构上有估值偏高的领域，也有估值偏低的领域，因此保持行业的多样性和风格的均衡性很重要。我们坚定持续看好中国，我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至10月28日，国泰优质精选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.03%，位于同类可比基金488/689；近半年复权单位净值增长率为19.83%，位于同类可比基金482/688；近一年复权单位净值增长率为24.54%，位于同类可比基金350/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3005。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为11.79%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.69%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.84%，同类平均为83.73%。2025年上半年末基金达到92.31%的最高仓位，2025年三季度末最低，为81.4%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.41亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、顺丰控股、立讯精密、美的集团、百济神州、农夫山泉、快手-W。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）